任何概念的炒作都離不開(kāi)啟動(dòng)因素，而啟動(dòng)因素?zé)o非就是政策、事件驅(qū)動(dòng)、業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)，這三大要素缺一不可，假如沒(méi)有這幾個(gè)因素概念是無(wú)法啟動(dòng)的。

那么鋰離子電池啟動(dòng)有哪些因素呢?最近新能源乘用車(chē)車(chē)型電池系統(tǒng)能量密度和續(xù)航里程大幅提升，新能源乘用車(chē)產(chǎn)品升級(jí)效果顯著，仍在向高能量密度、高續(xù)航方向傾斜，高端乘用車(chē)領(lǐng)域尤為明顯。新能源汽車(chē)仍然在持續(xù)高速發(fā)展，對(duì)上游鋰離子電池原材料的需求仍然明顯。

經(jīng)過(guò)超一年的單邊下跌行情后，鈷的庫(kù)存重心已經(jīng)回歸到供給端。從供給端到消費(fèi)端，下游正極廠開(kāi)啟補(bǔ)庫(kù)存是鈷價(jià)長(zhǎng)期上行的驅(qū)動(dòng)因素。在鈷價(jià)上漲過(guò)程中，正極廠將逐漸加大合理庫(kù)存和凈庫(kù)存水平，預(yù)計(jì)未來(lái)3年，供給端庫(kù)存將下降至2.01萬(wàn)噸，基本等于上游1.8萬(wàn)噸的合理庫(kù)存水平。超過(guò)3.3萬(wàn)噸的庫(kù)存鉅大鋰電水平轉(zhuǎn)移至下游，其中供給缺口為1.9萬(wàn)噸，合理庫(kù)存為0.9萬(wàn)鋰離子電池噸，下游盈余庫(kù)存為0.5萬(wàn)噸。

此外特斯拉上海工廠投產(chǎn)在即，相比主流車(chē)企近期推出的電動(dòng)汽車(chē)型，特斯鋰離子電池拉的產(chǎn)品領(lǐng)先性日益明顯，重點(diǎn)推薦特斯拉國(guó)產(chǎn)所帶來(lái)的供應(yīng)鏈投資機(jī)會(huì)。特斯拉上海工廠歷時(shí)僅8個(gè)月便建成產(chǎn)能，預(yù)計(jì)今年十月起將小批量投產(chǎn)，特斯拉國(guó)產(chǎn)化節(jié)奏明顯好于市場(chǎng)預(yù)期。我們將近期上市的保時(shí)捷Taycan、大眾ID.3、奔馳EQC等車(chē)型與特斯拉進(jìn)行比較，特斯拉在產(chǎn)品端的領(lǐng)先性日益明顯，也給后續(xù)銷(xiāo)量供應(yīng)有效保障。

從以上的因素我們不難看出，事件驅(qū)動(dòng)加技術(shù)的更新已經(jīng)給鋰離子電池行業(yè)帶來(lái)了強(qiáng)勁的上漲動(dòng)力，此時(shí)就靜待資金撬動(dòng)板塊的突破動(dòng)機(jī)了，當(dāng)然在關(guān)注板塊的同時(shí)，我們還需篩選出精確的個(gè)股，只有選對(duì)個(gè)股才能獲取到最豐厚的利潤(rùn)，那么在鋰離子電池板塊內(nèi)有哪些龍頭個(gè)股呢?(1)整車(chē)環(huán)節(jié)：處于爆款周期的比亞迪。(2)電芯環(huán)節(jié)：市占率占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的寧德時(shí)代。(3)材料環(huán)節(jié)：進(jìn)入海外供應(yīng)鏈的正極材料龍頭企鋰離子電池廠家業(yè)當(dāng)升科技;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局好轉(zhuǎn)且價(jià)格下跌空間相對(duì)有限的公司，如新宙邦。(4)上游環(huán)節(jié)：具有成本和資源優(yōu)勢(shì)的天齊鋰業(yè)和華友鈷業(yè)等。關(guān)于以上細(xì)分行業(yè)的龍頭個(gè)股雖然公司質(zhì)地優(yōu)良，但在實(shí)際的操作上還是要重視風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)大概如下：產(chǎn)能過(guò)度擴(kuò)張，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)，政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)!

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