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節能減排主題 下一個:鋰離子電池熱

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2021年09月10日  

節能減排,限產限電,針對的都是一些高耗能產業,如鋼鐵、水泥、電解鋁和造紙等。行業利空當前,但本周節能減排卻成了最火爆的題材:周一周二,鋼鐵、水泥和電解鋁等板塊個股相繼出現了火爆的行情。周三,九洲電氣和達實智能等節能服務公司也報收漲停。


節能減排風越刮越猛


國家發改委新近公布了符合標準的節能服務公司第一批審核名單,九洲電氣、達實智能、合康變頻、中科電氣等6家上市公司現身,涵蓋了高壓變頻器制造,建筑節能業務等多個行業。這一消息為節能減排題材火上澆油。九洲電氣、中科電氣和達實智能直奔漲停。


此前兩天,A股市場上節能減排的主角是鋼鐵股、水泥股和電解鋁等能耗大戶。其中凌鋼股份、馬鋼股份等個股相繼漲停,云鋁股份、焦作萬方和冀東水泥也出現大漲。除游資外,一些機構和QFII的席位也出現在馬鋼股份等漲停個股的買入榜上。


無錫金百靈的孫皓認為,數據顯示,今年上半年我國單位GDP能耗同比上升0.09%,而要完成十一五節能減排任務,2010年單位GDP能耗同比2009年要降低5.2%。自然,國家下半年節能減排的力度要加大。因此,在經濟結構轉型以及建設環境友好型社會的大背景下,資本市場有足夠理由關注節能減排。


長城證券杭州營業部分析師林毅認為,此次節能減排,政府的力度超過以往,鋼鐵、水泥等行業的上市公司反而受益,因為供應減少,鋼鐵、水泥等的價格已經出現了上漲,甚至這些行業的景氣可能提前出現拐點。


下一個鋰離子電池


節能減排主題持續性究竟如何?會不會出現板塊輪動?對此,林毅的回答是:會。


他認為這一題材存在一定的持續性,市場炒作可能會分三步走,從最先的鋼鐵公司到市場預期排在最后的電解鋁和造紙等行業,拉閘限電其實也是去產量化過程,導致上市公司因為技術工藝的先進性在產量和價格上得到極大提升。第二個階段,應該會進入政策重點扶持的節能環保材料公司的補漲機會,最后可能市場會對風電上網電價等環節觸發一定預期,進而推動相關替代能源類上市公司繼續走強。


金百靈投資的秦洪甚至認為,節能減排題材出現的機會預計不會比鋰離子電池概念小,目前也已經替代鋰離子電池成為當下市場的主流熱點。他分析認為,節能減排概念股較鋰離子電池等新能源來說,業績基礎更扎實,如雙良節能、臥龍電氣等節能減排概念股,本身的成長性就不錯,而在產業政策的扶持下,它們的成長空間也更大了。


后市哪類個股機會大


本周,大盤在2700點關口裹足,金融地產等權重板塊屢遭市場拋棄,不過,個股行情仍持續火爆,其中節能減排題材出現的強勢股是此起彼伏。與此同時,中金、國泰君安、光大證券、長城證券和東北證券等眾多券商頻發報告推薦這一題材。


中原證券分析師張剛認為,本周有關部門出臺的限產限電措施刺激了鋼鐵、水泥、煤炭以及有色金屬等行業產品價格上漲的預期,這些行業短線仍有機會。


孫皓表示,節能減排中最立竿見影的無疑是過去的能耗大戶:電力、鋼鐵、有色、建材、石油和化工,從鋼鐵漲價的情況來看,其他幾個行業的產品也有望出現產量制約性的價格上漲。如近期表現較好的水泥股,也是在價格暴漲的背景下走強的。隨著減排工作深入,其他幾個行業個股機會也是值得關注。另一種節能減排受益個股,是從事能耗降低減排的行業,如建筑節能領域的泰豪科技、工業節能領域的雙良節能和榮信股份等等。


林毅表示,節能減排的本質還是經濟轉型和產業升級,鋼鐵和電解鋁行業的拉閘限電僅僅是開始。看好長電科技、大唐電信和泰豪科技等節能轉型個股。


秦洪則更看好節能減排中的設備股,一是合同能源管理板塊。動力源、泰豪科技、達實智能與延華智能等個股可關注。二是電力節能設備股,重要是以余熱發電等節能減排設備股以及榮信股份、智光電氣等個股。三是高效電機納入節能產品惠民工程執行范圍,帶來機會,如臥龍電氣、湘電股份等。



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